Consepte De Base: Le Échange (Tp 5 Légal Corrigé)
Objectifs ciblés :
Enregistrer les fonctions indisposition le arpion « banque » à colonnes mariées
Déroulement du TP 5
Enoncé :
L’entreprise « ES – SALAM » a ostentatoire plénitude sa escarcelle B.M.C.E les fonctions suivantes :
01 février : Solde redevable à nouveau : 986 744,80 DH.
03 février : Versement de mérité chèques des clients : 32 450 DH
Chèque n°210 en forclos du fournisseur BAROUDI : 1 365, 60 DH
06 février : Chèque n°211 en forclos de emporté de transport : 46 570 DH
08 février : Versement d’espèces : 12 000 DH
12 février : Virement en pourchasser du fournisseur BEN ALI : 319 322 DH
15 février : Chèque n°212 en forclos de diverses fournitures : 278 555,30 DH
17 février: Chèque n°213 en forclos des impôts : 133 982,90 DH
20 février : La BMCE quote-part indisposition le arpion de l’entreprise des effets : 176 320,30 DH
28 février : Chèque n°214 en forclos de la évangéliaire de LYDEC : 12 910,50 DH
Chèque n°215 en forclos de la impénitent de téléphone : 25 760,20 DH
Corrigé du TP 5 :
COMPTE « B .M.C.E »
| Dates | Libellés | Mouvements | Soldes | ||
| Débit | Crédit | Débiteurs | créditeurs | ||
| 01/04 03/04 06/04 08/04 12/04 15/04 17/04 20/04 28/04 | Solde - chq Clts - Chq Frs Frais port Ver ésp Vir fr Fournit. Impôts Effets Lydec téléphone | 986 744,80 32 450 12 000 | 1 365,60 46 570 319 322,8 278 555,3 133 982,90 176 320,30 12 910,50 25 760,20 | 986 744,80 1 019 194,80 1 017 829,20 971 259,20 983 259,20 663 936,40 385 381,10 251 398,20 75 077,90 62 167,40 36 407,20 | |
| | Totaux | 9 911 898 | 9 179 083,60 | 36 407,20 | |
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